森源电气(002358)
 
 
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  盈利预测
据森源电气三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.030.010.04
每股净资产(元)3.423.353.343.32
每股资本公积金(元)2.082.082.082.08
每股未分配利润(元)0.080.020.00-0.01
每股经营性现金流(元)0.020.00-0.02-0.18
净资产收益率(%)2.760.900.431.24
营业总收入(元)18.26亿11.60亿5.14亿24.07亿
营业总收入同比增长(%)10.8110.7012.1740.89
归属净利润(元)8652.65万2789.80万1345.12万3816.85万
归属净利润同比增长(%)51.8066.4960.36107.79
扣非净利润(元)8457.34万2650.02万1158.59万1160.77万
扣非净利润同比增长(%)122.471619.98338.13102.25
毛利率(%)27.0426.2323.8125.97
净利率(%)4.782.452.701.64
资产负债率(%)49.2249.5349.7950.67
存货周转率(次)2.571.690.703.23
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.87亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益318274.03万元,未分配利润7650.59万元。

    截至第三季度最新总资产626777.59万元,负债308503.56万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,825,700,508.761,160,475,519.02513,727,157.112,406,662,077.09
营业总成本1,679,744,002.621,077,827,265.26495,757,861.372,287,691,073.46
营业利润100,081,636.6235,007,833.119,007,280.2859,647,120.51
利润总额98,548,685.7734,353,474.4320,016,391.357,034,302.46
净利润87,297,632.1828,482,136.3413,864,759.9439,417,712.05
其他综合收益----
综合收益总额87,297,632.1828,482,136.3413,864,759.9439,417,712.05
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,862,587,406.073,737,036,462.93,693,026,712.623,721,733,299.46
非流动资产合计2,405,188,454.522,452,539,396.742,499,017,124.142,553,188,204.92
资产总计6,267,775,860.596,189,575,859.646,192,043,836.766,274,921,504.38
流动负债合计3,038,624,597.813,018,482,923.023,034,416,497.333,128,825,944.07
非流动负债合计46,410,977.8947,168,147.5748,319,926.7850,652,907.6
负债合计3,085,035,575.73,065,651,070.593,082,736,424.113,179,478,851.67
归属于母公司股东权益合计3,176,722,524.543,118,094,054.033,103,647,281.453,090,196,035.67
股东权益合计3,182,740,284.893,123,924,789.053,109,307,412.653,095,442,652.71
负债和股东权益合计6,267,775,860.596,189,575,859.646,192,043,836.766,274,921,504.38
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,462,773,350.4771,420,458.27363,025,652.81,552,167,077.79
经营活动现金流出小计1,445,392,362.13774,036,181.18383,832,007.041,718,760,620.05
经营活动产生的现金流量净额17,380,988.27-2,615,722.91-20,806,354.24-166,593,542.26
投资活动现金流入小计61,946.9--6,991
投资活动现金流出小计5,357,189.584,539,620.42,871,879.196,544,099.08
投资活动产生的现金流量净额-5,295,242.68-4,539,620.4-2,871,879.19-6,537,108.08
筹资活动现金流入小计1,915,300,0001,282,750,000688,370,0001,902,524,400
筹资活动现金流出小计2,065,253,716.271,404,449,177.67803,042,465.161,906,625,131.65
筹资活动产生的现金流量净额-149,953,716.27-121,699,177.67-114,672,465.16-4,100,731.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-137,867,970.68-128,854,520.98-138,350,698.59-177,231,381.99
期末现金及现金等价物余额104,226,163.26113,239,612.96110,840,783.71242,094,133.94
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)14709.4815.830.00
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金5268.945.670.00
华金证券-兴业银行-证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划5114.085.500.00
楚金甫4000.944.310.00
河南资产管理有限公司3316.843.570.00
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾壹號私募证券投资基金2829.363.050.00
冯玉敏1091.241.170.00
安徽海富投资管理有限公司-海富嵩山精选1号私募证券投资基金656.870.710.00
河南森源集团有限公司600.530.650.00
罗松波297.420.32297.42
  主力控盘
  公司简介
森源电气 所属地域: 河南省 涉及概念: 国企改革,摘帽,高压快充,智慧灯杆,柔性直流输电,特高压,垃圾分类,标普道琼斯A股,风电,机器人概念,核电,光伏概念,充电桩,智能电网
主营业务: 高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售;变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售;新能源发电(太阳能、风能等)场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等;轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售;岸电设施、充电桩(站)及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维;智能制造(机器人)的研发、设计、生产、集成和销售及运维;模具及工装夹具的设计、制造和销售;自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售;锂电池组、电池管理系统,可充电电池包产品及配件的研发、生产、销售;智能充、换电柜产品的研发、生产、销售;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程技术咨询服务,电力工程总承包,电力工程设计,对外劳务合作;道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务;城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理(含餐厨垃圾);园林绿化工程;移动厕所服务;环卫清洁服务;环卫技术开发、咨询;环卫工程设计;环卫设备(含智能垃圾分类设备)销售、租赁、运营维护及售后服务;环卫基础设施管理;市政工程施工、养护。
上市日期: 2010-02-10 每股净资产: 3.42元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.87亿元 净利润增长率: 51.80%
营业收入: 18.26亿元 每股现金流: 0.02元 每股公积金: 2.08元 每股未分配利润: 0.08元 总股本: 9.30亿 流通股: 9.29亿
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