川润股份(002272)
 
 
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  盈利预测
据川润股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力维持稳定,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.04-0.020.03
每股净资产(元)3.293.323.333.34
每股资本公积金(元)1.601.621.621.61
每股未分配利润(元)0.600.610.640.66
每股经营性现金流(元)0.01-0.09-0.14-0.24
净资产收益率(%)-1.70-1.28-0.500.82
营业总收入(元)12.34亿7.87亿3.55亿16.99亿
营业总收入同比增长(%)13.849.73-5.8510.92
归属净利润(元)-2464.23万-1869.68万-721.22万1194.50万
归属净利润同比增长(%)-453.04-816.97-174.25-76.69
扣非净利润(元)-2695.54万-2697.45万-1097.41万-2556.36万
扣非净利润同比增长(%)31.54-75.07-168.24-202.03
毛利率(%)17.8117.4217.1319.80
净利率(%)-1.86-2.33-2.190.73
资产负债率(%)56.0258.0555.9154.72
存货周转率(次)1.951.210.562.99
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.23亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益146231.21万元,未分配利润26320.81万元。

    截至第三季度最新总资产332497.10万元,负债186265.88万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,234,383,316.38787,287,333.82355,172,382.241,698,632,219.46
营业总成本1,259,868,650.6816,215,526.75369,953,398.61,692,794,843.93
营业利润-12,006,625.26-17,079,058.31-7,433,406.68945,592.23
利润总额-18,401,971.8-15,132,229.47-6,967,216.177,681,351.03
净利润-22,997,252.19-18,353,590-7,770,495.9712,325,714.32
其他综合收益-1,510.39-744.74800584,423.34
综合收益总额-22,998,762.58-18,354,334.74-7,769,695.9712,910,137.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,109,217,648.452,286,591,418.872,139,711,566.462,067,009,086.42
非流动资产合计1,215,753,313.141,225,624,077.81,213,401,890.761,210,926,726.38
资产总计3,324,970,961.593,512,215,496.673,353,113,457.223,277,935,812.8
流动负债合计1,545,054,407.341,856,487,689.391,741,080,771.041,681,497,112.76
非流动负债合计317,604,417.62182,189,058.13133,537,167.48112,116,312.12
负债合计1,862,658,824.962,038,676,747.521,874,617,938.521,793,613,424.88
归属于母公司股东权益合计1,439,154,428.81,452,182,933.131,458,035,332.61,463,309,753.88
股东权益合计1,462,312,136.631,473,538,749.151,478,495,518.71,484,322,387.92
负债和股东权益合计3,324,970,961.593,512,215,496.673,353,113,457.223,277,935,812.8
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计899,990,319.61592,744,628.48327,236,2531,119,278,527.7
经营活动现金流出小计893,588,367.68631,287,993.95390,479,048.381,222,910,676.4
经营活动产生的现金流量净额6,401,951.93-38,543,365.47-63,242,795.38-103,632,148.7
投资活动现金流入小计2,778,894.362,772,794.362,667,694.3613,138,641.52
投资活动现金流出小计14,504,426.811,435,708.916,717,362.0940,009,940.92
投资活动产生的现金流量净额-11,725,532.44-8,662,914.55-4,049,667.73-26,871,299.4
筹资活动现金流入小计685,599,999.96487,000,000294,000,000647,103,700
筹资活动现金流出小计606,030,064.48256,090,471.75155,430,756.39651,069,711.33
筹资活动产生的现金流量净额79,569,935.48230,909,528.25138,569,243.61-3,966,011.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响488,304.48739,979.03146,605.21886,880.6
现金及现金等价物净增加额74,734,659.45184,443,227.2671,423,385.71-133,582,578.83
期末现金及现金等价物余额166,013,223.85275,721,791.66162,701,950.1191,278,564.4
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
罗丽华1497.044.470.00
罗全866.202.590.00
钟利钢713.002.130.00
罗永忠653.881.950.00
罗永清268.100.800.00
程玉光204.310.610.00
施全198.850.594.00
陈全福197.970.59197.97
何亚明184.240.55184.24
钟智刚130.170.39130.17
  主力控盘
  公司简介
川润股份 所属地域: 四川省 涉及概念: 传感器,智能制造,储能,液冷服务器,融资融券,核电,光热发电,超超临界发电,碳中和,风电,特高压,光伏概念,军工,垃圾分类,壳资源,高端装备
主营业务: 液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售;液压机械;液压润滑元件、冷热交换器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、制造、销售;工业水泵、水工机械;工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运营维护;综合智慧能源系统集成;储能系统集成;燃气冷热电三联产、风电、太阳能分布式能源技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让;综合能源管理、新能源发电、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营;电气传动及控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售;电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制造、销售及服务;房地产开发,房屋租赁、物业服务;货物及技术进出口业务;对外投资;销售机电产品、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2008-09-19 每股净资产: 3.29元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.25亿元 净利润增长率: -453.04%
营业收入: 12.34亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 1.60元 每股未分配利润: 0.60元 总股本: 4.38亿 流通股: 3.35亿
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