凯瑞德(002072)
 
 
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  盈利预测
据凯瑞德三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务盈利能力有所加强

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力明显恶化,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力明显减弱

  现金流能力有所加强,企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.000.000.00-0.03
每股净资产(元)0.140.140.140.14
每股资本公积金(元)1.781.781.781.78
每股未分配利润(元)-2.15-2.15-2.15-2.15
每股经营性现金流(元)0.010.010.05-0.18
净资产收益率(%)-0.85-1.35-1.58-17.77
营业总收入(元)2.15亿1.47亿7156.29万3.59亿
营业总收入同比增长(%)-18.28-22.65-29.46182.41
归属净利润(元)-43.16万-68.44万-80.15万-1037.55万
归属净利润同比增长(%)94.2379.82-152.78-221.39
扣非净利润(元)-154.92万-180.20万-80.30万-1056.72万
扣非净利润同比增长(%)79.5045.94-153.97-358.40
毛利率(%)4.215.213.633.11
净利率(%)-0.20-0.47-1.12-2.89
资产负债率(%)54.3752.2450.9449.44
存货周转率(次)7.579.644.0831.04
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.00亿元,每股收益0.00元。

    截至第三季度最新股东权益5098.63万元,未分配利润-79161.92万元。

    截至第三季度最新总资产11173.65万元,负债6075.02万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入215,339,728.91146,946,371.9671,562,882.03359,128,086.53
营业总成本217,976,289.96147,796,001.2673,521,717.27367,276,956.01
营业利润-1,150,020.32-1,064,620.29-803,009.94-10,415,425.38
利润总额-32,441.152,958.93-801,460.48-10,287,664.64
净利润-431,641.11-684,436.58-801,460.48-10,375,539.64
其他综合收益----
综合收益总额-431,641.11-684,436.58-801,460.48-10,375,539.64
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计107,923,230.21101,833,190.3598,880,795.1596,742,905.36
非流动资产合计3,813,239.924,403,172.64,260,628.734,116,271.51
资产总计111,736,470.13106,236,362.95103,141,423.88100,859,176.87
流动负债合计59,386,607.7654,019,113.6850,004,163.2147,501,122.27
非流动负债合计1,363,552.511,483,734.862,533,724.832,359,660.36
负债合计60,750,160.2755,502,848.5452,537,888.0449,860,782.63
归属于母公司股东权益合计50,986,309.8650,733,514.4150,603,535.8450,998,394.24
股东权益合计50,986,309.8650,733,514.4150,603,535.8450,998,394.24
负债和股东权益合计111,736,470.13106,236,362.95103,141,423.88100,859,176.87
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计449,453,969.3353,440,346.86172,776,556.97458,358,738.74
经营活动现金流出小计446,883,540.62348,163,064.4153,459,475.86525,171,180.26
经营活动产生的现金流量净额2,570,428.685,277,282.4619,317,081.11-66,812,441.52
投资活动现金流入小计--92,380,947.84304,208,324.56
投资活动现金流出小计105,500105,50092,278,792.77307,550,841.63
投资活动产生的现金流量净额-105,500-105,500102,155.07-3,342,517.07
筹资活动现金流入小计---7,560,680
筹资活动现金流出小计7,500,0007,500,0007,500,00017,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-7,500,000-7,500,000-7,500,000-9,439,320
汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.26
现金及现金等价物净增加额-5,035,071.32-2,328,217.5411,919,236.18-79,594,277.33
期末现金及现金等价物余额16,290,812.6718,997,666.4533,245,120.17736,716.05
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户6592.3525.590.00
毕景翔858.633.33858.63
刘世青442.111.720.00
陶德良203.000.79203.00
王晶198.410.77-277.43
孟锁强192.580.750.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.152.390.59152.39
吴旭波151.130.591.79
李楚生140.150.54-6.44
郭楚加138.000.540.00
  主力控盘
  公司简介
凯瑞德 所属地域: 湖北省 涉及概念: 煤炭概念,壳资源
主营业务: 创业投资、投资管理及咨询;矿业投资;新能源产业投资;互联网信息产业投资;供应链管理及相关配套服务;金属矿石(贵稀金属除外)加工、销售;纺纱、织布;纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售;煤炭(符合国家标准的)、焦炭、办公设备、五金机电、日用百货、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)、钢材、建材、汽车配件的批发、零售;纺织技术服务及咨询服务(不含中介);仓储(不含危险化学品);批准范围内的自营进出口业务,代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2006-10-18 每股净资产: 0.14元 每股收益: -0.00元 净利润: -0.00亿元 净利润增长率: 94.23%
营业收入: 2.15亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 1.78元 每股未分配利润: -2.15元 总股本: 3.68亿 流通股: 2.58亿
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