云南旅游(002059)
 
 
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  盈利预测
据云南旅游三季报分析:

  盈利能力明显恶化,主营业务利润贡献继续下降

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱,盈利增速略低于债务增速

  运营能力有所削弱,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱,现金依然无法满足投资的需求

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.11-0.06-0.02-0.28
每股净资产(元)1.731.781.821.84
每股资本公积金(元)0.140.140.140.14
每股未分配利润(元)0.420.470.510.53
每股经营性现金流(元)-0.20-0.16-0.140.21
净资产收益率(%)-5.95-3.42-1.12-14.42
营业总收入(元)3.70亿2.43亿1.05亿5.39亿
营业总收入同比增长(%)-21.82-22.07-47.11-62.02
归属净利润(元)-10769.06万-6266.95万-2073.92万-28324.72万
归属净利润同比增长(%)-134.21-113.61-124.2213.02
扣非净利润(元)-11314.07万-6790.35万-2208.40万-26993.35万
扣非净利润同比增长(%)-52.70-94.01-85.1111.92
毛利率(%)12.7811.7719.24-0.84
净利率(%)-30.01-27.16-21.03-57.72
资产负债率(%)58.2658.4658.6859.36
存货周转率(次)1.861.370.553.76
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.11亿元,每股收益-0.11元。

    截至第三季度最新股东权益192595.65万元,未分配利润42785.57万元。

    截至第三季度最新总资产461457.72万元,负债268862.07万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入370,011,850.54243,472,465.62104,508,494.71538,535,543.6
营业总成本482,961,517.41313,022,183.06128,858,697.73857,742,458.5
营业利润-111,728,376.65-65,714,069.38-26,332,439.36-318,015,645.24
利润总额-111,310,509.59-65,412,901.15-26,230,183.82-346,669,917.54
净利润-111,033,788.53-66,132,196.48-21,981,143.92-310,861,360.41
其他综合收益----5,714.24
综合收益总额-111,033,788.53-66,132,196.48-21,981,143.92-310,867,074.65
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,671,663,072.511,783,581,826.211,885,199,081.61,994,386,465.85
非流动资产合计2,942,914,160.42,959,670,091.632,991,171,878.43,013,446,595.86
资产总计4,614,577,232.914,743,251,917.844,876,370,9605,007,833,061.71
流动负债合计1,777,085,341.181,877,053,841.661,930,485,339.552,037,461,230.07
非流动负债合计911,535,385.32895,898,317.13930,806,994.37935,154,205.87
负债合计2,688,620,726.52,772,952,158.792,861,292,333.922,972,615,435.94
归属于母公司股东权益合计1,755,250,141.381,799,732,482.921,842,309,669.781,861,223,935.73
股东权益合计1,925,956,506.411,970,299,759.052,015,078,626.082,035,217,625.77
负债和股东权益合计4,614,577,232.914,743,251,917.844,876,370,9605,007,833,061.71
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计581,352,862.87361,176,518.27177,255,786.771,433,474,067.84
经营活动现金流出小计778,781,253.83524,699,356.22318,203,593.681,217,726,932.98
经营活动产生的现金流量净额-197,428,390.96-163,522,837.95-140,947,806.91215,747,134.86
投资活动现金流入小计579,632.219,632.20271,871,695.42
投资活动现金流出小计58,441,788.7634,082,351.4429,854,448.09434,603,870.65
投资活动产生的现金流量净额-57,862,156.56-34,062,719.24-29,854,448.09-162,732,175.23
筹资活动现金流入小计-0-59,516,000
筹资活动现金流出小计53,744,406.4644,171,329.5711,518,570.45276,044,270.53
筹资活动产生的现金流量净额-53,744,406.46-44,171,329.57-11,518,570.45-216,528,270.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响760,516.5645,751.2501,630.21898,458.59
现金及现金等价物净增加额-308,274,437.48-241,111,135.56-181,819,195.24-162,614,852.31
期末现金及现金等价物余额422,802,651.7489,965,953.62549,257,893.94731,077,089.18
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
云南世博旅游控股集团有限公司36188.4038.340.00
华侨城集团有限公司18367.9719.460.00
云南合和(集团)股份有限公司3797.994.020.00
云南世博广告有限公司1991.042.110.00
严志平1569.181.660.00
潘新玉1330.101.410.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金710.660.75193.76
贾博特608.880.65-743.00
上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金518.000.550.00
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金325.500.340.00
  主力控盘
  公司简介
云南旅游 所属地域: 云南省 涉及概念: 深股通,国企改革,元宇宙,虚拟现实,虚拟数字人,网约车,参股银行,央企国企改革,美丽中国
主营业务: 景区景点的投资、经营及管理,物业租赁,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务),餐饮经营服务,婚庆服务,会议及会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,文化产品开发,旅游商品开发,进出口业务。
上市日期: 2006-08-10 每股净资产: 1.73元 每股收益: -0.11元 净利润: -1.08亿元 净利润增长率: -134.21%
营业收入: 3.70亿元 每股现金流: -0.20元 每股公积金: 0.14元 每股未分配利润: 0.42元 总股本: 10.12亿 流通股: 9.44亿
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