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  盈利预测
据中关村三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,流动资产得到了合理利用

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.050.030.01-0.06
每股净资产(元)2.022.001.981.97
每股资本公积金(元)2.092.092.092.09
每股未分配利润(元)-1.14-1.16-1.19-1.20
每股经营性现金流(元)0.200.180.080.24
净资产收益率(%)2.751.720.64-2.76
营业总收入(元)16.79亿11.42亿5.88亿20.60亿
营业总收入同比增长(%)9.1112.6720.535.34
归属净利润(元)4137.55万2576.15万946.56万-4285.24万
归属净利润同比增长(%)214.38583.69245.2962.39
扣非净利润(元)3337.97万1922.08万671.83万-5020.48万
扣非净利润同比增长(%)264.154340.67182.2858.30
毛利率(%)59.7061.6356.8257.61
净利率(%)3.213.112.28-1.47
资产负债率(%)53.4052.9151.3952.80
存货周转率(次)2.561.741.013.67
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.54亿元,每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益172288.29万元,未分配利润-86128.61万元。

    截至第三季度最新总资产369716.09万元,负债197427.79万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,678,754,220.091,142,451,429.02588,401,769.32,060,280,707.26
营业总成本1,590,681,319.961,074,225,827.02571,891,115.652,018,290,375.54
营业利润68,069,301.4148,202,374.5120,022,514.13-8,850,486.83
利润总额72,919,391.5652,252,094.1420,705,165.92-8,273,231.63
净利润53,899,712.9735,582,172.6313,437,181.72-30,205,603.57
其他综合收益----
综合收益总额53,899,712.9735,582,172.6313,437,181.72-30,205,603.57
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,685,392,895.11,588,192,133.091,427,090,244.111,458,393,503.25
非流动资产合计2,011,767,963.322,031,377,699.152,040,558,398.112,084,186,248.22
资产总计3,697,160,858.423,619,569,832.243,467,648,642.223,542,579,751.47
流动负债合计1,398,521,937.811,367,397,380.611,238,347,976.241,306,047,605.24
非流动负债合计575,755,991.88547,606,705.53543,717,469.52564,386,131.47
负债合计1,974,277,929.691,915,004,086.141,782,065,445.761,870,433,736.71
归属于母公司股东权益合计1,523,452,734.821,507,838,759.131,491,542,842.891,482,077,251.39
股东权益合计1,722,882,928.731,704,565,746.11,685,583,196.461,672,146,014.76
负债和股东权益合计3,697,160,858.423,619,569,832.243,467,648,642.223,542,579,751.47
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,729,890,655.281,166,117,996.59581,972,714.922,209,275,396.28
经营活动现金流出小计1,576,183,838.721,030,061,716.43523,406,235.612,025,533,064.89
经营活动产生的现金流量净额153,706,816.56136,056,280.1658,566,479.31183,742,331.39
投资活动现金流入小计549,210.48329,870.08172,048.691,134,768.76
投资活动现金流出小计80,105,083.2752,690,340.9714,937,236.4867,226,141.31
投资活动产生的现金流量净额-79,555,872.79-52,360,470.89-14,765,187.79-66,091,372.55
筹资活动现金流入小计317,000,000115,000,00030,000,000450,999,615.18
筹资活动现金流出小计289,446,664.82151,595,323.3684,591,471.38614,641,310.76
筹资活动产生的现金流量净额27,553,335.18-36,595,323.36-54,591,471.38-163,641,695.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响55.12123.72-338.432,351.4
现金及现金等价物净增加额101,704,334.0747,100,609.63-10,790,518.29-45,988,385.34
期末现金及现金等价物余额221,440,588.23166,836,863.79109,035,954.5119,736,254.16
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国美控股集团有限公司18611.3224.940.00
国美电器有限公司5080.716.81-469.33
北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长1号私募证券投资基金2051.002.750.00
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)654.270.880.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)257.980.35257.98
林飞燕255.210.340.00
上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期十号私募证券投资基金224.500.300.00
孙三洪202.460.270.00
朱以宏200.900.270.00
北京实创高科技发展有限责任公司196.710.26196.71
  主力控盘
  公司简介
中关村 所属地域: 北京市 涉及概念: 创新药,北交所概念,融资融券,健康中国,养老概念,雄安新区,京津冀一体化,生物医药,创投,参股民营银行,参股新三板
主营业务: 互联网接入服务;高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务;机动车公共停车场服务。
上市日期: 1999-07-12 每股净资产: 2.02元 每股收益: 0.05元 净利润: 0.41亿元 净利润增长率: 214.38%
营业收入: 16.79亿元 每股现金流: 0.20元 每股公积金: 2.09元 每股未分配利润: -1.14元 总股本: 7.53亿 流通股: 7.46亿
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