ST数源(000909)
 
 
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  盈利预测
据ST数源三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.070.090.03-0.85
每股净资产(元)3.443.463.703.68
每股资本公积金(元)2.412.412.652.65
每股未分配利润(元)-0.020.000.050.01
每股经营性现金流(元)1.061.070.94-0.32
净资产收益率(%)2.152.860.98-23.31
营业总收入(元)6.79亿5.71亿2.57亿9.40亿
营业总收入同比增长(%)9.6536.7623.46-47.14
归属净利润(元)3144.79万4193.56万1427.70万-38567.38万
归属净利润同比增长(%)238.1484.52193.03-740.65
扣非净利润(元)-3935.73万-3294.19万1048.71万-41219.26万
扣非净利润同比增长(%)-622.63-291.99130.38-1630.79
毛利率(%)39.4139.3038.7724.81
净利率(%)5.547.945.99-39.63
资产负债率(%)56.4459.0262.7964.83
存货周转率(次)0.630.530.220.74
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.38亿元,每股收益0.07元。

    截至第三季度最新股东权益153104.73万元,未分配利润-1131.74万元。

    截至第三季度最新总资产351456.65万元,负债198351.92万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入679,406,564.15570,888,448.89257,187,544.88939,856,427.96
营业总成本571,701,699.64477,342,734.95215,749,038.43910,585,804.8
营业利润87,205,507.1375,542,054.3432,383,028.28-342,259,014.11
利润总额80,963,045.1177,693,798.9832,434,803.66-335,599,518.22
净利润37,644,735.5845,332,542.0915,410,966.12-372,458,386.85
其他综合收益-32,134,200.86-32,134,200.86-5,183,825.651,934,434.99
综合收益总额5,510,534.7213,198,341.2310,227,140.47-370,523,951.86
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,453,343,122.941,677,026,921.731,975,842,127.592,153,307,313.91
非流动资产合计2,061,223,354.012,078,084,392.662,140,602,229.612,172,930,583.45
资产总计3,514,566,476.953,755,111,314.394,116,444,357.24,326,237,897.36
流动负债合计1,824,337,006.752,056,043,498.762,443,021,159.772,662,730,884.04
非流动负债合计159,182,199.13160,332,738.05141,731,341.66142,042,298.02
负债合计1,983,519,205.882,216,376,236.812,584,752,501.432,804,773,182.06
归属于母公司股东权益合计1,462,370,622.191,472,858,297.641,466,665,070.131,457,571,864.67
股东权益合计1,531,047,271.071,538,735,077.581,531,691,855.771,521,464,715.3
负债和股东权益合计3,514,566,476.953,755,111,314.394,116,444,357.24,326,237,897.36
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,621,079,052.61,160,554,131.47748,311,657.22,877,215,878.19
经营活动现金流出小计1,138,142,153.15677,025,177.99320,531,226.383,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额482,936,899.45483,528,953.48427,780,430.82-146,013,616.02
投资活动现金流入小计22,180,069.319,180,069.318,151,951.9231,367,482.35
投资活动现金流出小计14,043,213.437,402,645.684,699,982.08332,082,381.5
投资活动产生的现金流量净额8,136,855.8711,777,423.6213,451,969.84-300,714,899.15
筹资活动现金流入小计1,055,048,973.96752,094,319.86439,568,175.631,956,207,721.58
筹资活动现金流出小计1,743,923,711.991,279,775,683.52825,305,667.661,603,023,388.1
筹资活动产生的现金流量净额-688,874,738.03-527,681,363.66-385,737,492.03353,184,333.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,863.5317,514.01-10,857.5745,964.17
现金及现金等价物净增加额-197,786,119.18-32,357,472.5555,484,051.06-93,498,217.52
期末现金及现金等价物余额263,729,012.09429,157,658.72516,999,182.33461,515,131.27
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西湖电子集团有限公司13382.0934.540.00
吕强589.051.520.00
魏巍478.151.2324.01
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入349.390.90-6.87
詹冰洁343.650.89343.65
罗利272.340.70272.34
赵章财263.770.68263.77
蓝歆旻248.000.640.00
黄业果246.230.64-4.03
杭州金投乾憬投资管理有限公司-乾憬长宏私募证券投资基金225.230.580.00
  主力控盘
  公司简介
数源科技 所属地域: 浙江省 涉及概念: ST板块,国企改革,换电概念,消费电子概念,杭州亚运会,云办公,智能交通,元宇宙,智慧政务,共同富裕示范区,5G,ETC,超清视频,物联网,充电桩,无人驾驶,智慧城市,车联网
主营业务: 电视机制造;家用电器销售、修理;计算机软硬件及外围设备制造、销售;通信设备制造、销售、修理;输配电及控制设备制造;电子元器件批发、制造、销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;分布式交流充电桩销售;集中式快速充电站;软件开发;信息技术咨询服务;物联网技术研发、应用服务;智能车载设备制造;物联网设备制造、销售;信息系统集成服务;安防设备销售;其他电子器件制造;金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;货物进出口。
上市日期: 1999-05-07 每股净资产: 3.44元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.31亿元 净利润增长率: 238.14%
营业收入: 6.79亿元 每股现金流: 1.06元 每股公积金: 2.41元 每股未分配利润: -0.02元 总股本: 4.54亿 流通股: 3.87亿
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