冀东装备(000856)
 
 
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  盈利预测
据冀东装备三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献明显提升

  成长能力维持稳定,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.080.090.000.06
每股净资产(元)1.781.781.701.70
每股资本公积金(元)1.581.581.581.58
每股未分配利润(元)-0.96-0.96-1.05-1.05
每股经营性现金流(元)-0.32-0.12-0.530.70
净资产收益率(%)4.844.90-0.163.59
营业总收入(元)22.98亿17.61亿7.39亿32.00亿
营业总收入同比增长(%)0.5419.174.60-7.26
归属净利润(元)1911.43万1934.53万-60.38万1372.87万
归属净利润同比增长(%)88.05301.2174.22-34.40
扣非净利润(元)1267.24万1694.32万-185.01万673.00万
扣非净利润同比增长(%)128.17912.7343.3379.99
毛利率(%)7.126.356.226.68
净利率(%)0.911.210.080.61
资产负债率(%)79.4779.1881.3780.92
存货周转率(次)6.134.751.527.96
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.21亿元,每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益43276.78万元,未分配利润-21831.68万元。

    截至第三季度最新总资产210813.60万元,负债167536.82万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,297,915,046.511,760,654,276.25738,950,792.443,199,540,881.62
营业总成本2,281,237,039.041,739,875,983.54738,643,136.23,155,882,290.38
营业利润21,346,376.724,797,745.331,142,043.5537,468,091.05
利润总额29,089,897.3326,909,931.582,320,169.4744,327,353.08
净利润20,885,193.9521,216,062.54574,800.3319,512,635.2
其他综合收益-2,492,932.87-2,492,932.870-2,553,117.41
综合收益总额18,392,261.0818,723,129.67574,800.3316,959,517.79
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,779,516,960.561,773,211,956.951,914,914,388.121,859,812,449.7
非流动资产合计328,619,047.89328,922,998.45332,488,044.72332,017,392.31
资产总计2,108,136,008.452,102,134,955.42,247,402,432.842,191,829,842.01
流动负债合计1,668,709,044.41,657,792,349.471,821,705,559.121,766,496,713.56
非流动负债合计6,659,181.826,741,264.466,892,478.147,047,495.65
负债合计1,675,368,226.221,664,533,613.931,828,598,037.261,773,544,209.21
归属于母公司股东权益合计403,447,722.51403,166,714.27385,060,149.17385,746,423.05
股东权益合计432,767,782.23437,601,341.47418,804,395.58418,285,632.8
负债和股东权益合计2,108,136,008.452,102,134,955.42,247,402,432.842,191,829,842.01
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,095,471,727.54740,053,837.1285,992,228.012,200,330,577.59
经营活动现金流出小计1,167,106,141.98767,502,355.82405,717,833.722,042,504,544.92
经营活动产生的现金流量净额-71,634,414.44-27,448,518.72-119,725,605.71157,826,032.67
投资活动现金流入小计30,636.4-7,178.4683,750.02
投资活动现金流出小计6,059,157.647,620,311.821,190,309.840,138,854.71
投资活动产生的现金流量净额-6,028,521.24-7,620,311.82-1,183,131.4-39,455,104.69
筹资活动现金流入小计103,157,02082,270,756.57,270,756.5111,782,116.42
筹资活动现金流出小计90,159,947.1982,305,229.466,844,071.06233,767,567.4
筹资活动产生的现金流量净额12,997,072.81-34,472.96426,685.44-121,985,450.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响206,628.5218,655.63-123,781.97173,007.15
现金及现金等价物净增加额-64,459,234.37-34,884,647.87-120,605,833.64-3,441,515.85
期末现金及现金等价物余额173,328,093.34202,902,679.84117,181,494.07237,787,327.71
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
冀东发展集团有限责任公司6810.0030.000.00
林先玮113.680.50113.68
中信证券股份有限公司111.190.4948.75
韩晓刚99.180.44-1.35
王刚毅87.500.390.00
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金84.970.3784.97
娄从华81.390.3618.00
华泰证券股份有限公司79.670.3579.67
国信证券股份有限公司67.600.3067.60
崔一鸣66.000.2966.00
  主力控盘
  公司简介
冀东装备 所属地域: 河北省 涉及概念: 高端装备,国企改革,水泥概念,建筑节能,机器人概念,京津冀一体化
主营业务: 资本运营,运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务、装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营)。
上市日期: 1998-08-13 每股净资产: 1.78元 每股收益: 0.08元 净利润: 0.19亿元 净利润增长率: 88.05%
营业收入: 22.98亿元 每股现金流: -0.32元 每股公积金: 1.58元 每股未分配利润: -0.96元 总股本: 2.27亿 流通股: 2.27亿
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