铁岭新城(000809)
 
 
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  盈利预测
据铁岭新城三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利亏损幅度减小

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所加强,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.10-0.07-0.04-0.04
每股净资产(元)3.453.423.453.49
每股资本公积金(元)0.100.040.040.04
每股未分配利润(元)2.112.142.182.21
每股经营性现金流(元)-0.02-0.01-0.010.15
净资产收益率(%)-2.95-1.98-1.06-1.25
营业总收入(元)3843.71万1064.84万598.17万2.22亿
营业总收入同比增长(%)72.709.6448.9994.15
归属净利润(元)-8378.01万-5651.57万-3043.17万-3612.48万
归属净利润同比增长(%)9.043.846.0774.49
扣非净利润(元)-8512.88万-5734.05万-3085.03万-5935.84万
扣非净利润同比增长(%)11.065.528.9659.76
毛利率(%)-9.58-19.52-16.4236.14
净利率(%)-221.95-530.74-508.75-16.28
资产负债率(%)26.2633.6533.1733.14
存货周转率(次)0.010.000.000.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.85亿元,每股收益-0.10元。

    截至第三季度最新股东权益339313.98万元,未分配利润174110.43万元。

    截至第三季度最新总资产460119.81万元,负债120805.83万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入38,437,059.7510,648,402.485,981,664.67221,833,683.22
营业总成本123,502,53467,889,429.4436,818,615.62259,215,171.91
营业利润-85,282,911.81-56,507,973.05-30,425,051.65-35,900,374.36
利润总额-85,290,666.45-56,515,727.76-30,431,746.85-35,911,342.56
净利润-85,312,810.07-56,515,727.76-30,431,746.85-36,124,771.81
其他综合收益----
综合收益总额-85,312,810.07-56,515,727.76-30,431,746.85-36,124,771.81
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,422,801,800.584,072,821,648.024,078,876,004.594,119,215,045.56
非流动资产合计178,396,251.26180,086,933.8182,577,921.25185,803,441.68
资产总计4,601,198,051.844,252,908,581.824,261,453,925.844,305,018,487.24
流动负债合计876,097,913.081,097,256,625.05738,190,502.6750,732,811.37
非流动负债合计331,960,356.41333,715,092.11675,242,577.67675,833,083.45
负债合计1,208,058,269.491,430,971,717.161,413,433,080.271,426,565,894.82
归属于母公司股东权益合计2,841,534,656.982,821,936,864.662,848,020,845.572,878,452,592.42
股东权益合计3,393,139,782.352,821,936,864.662,848,020,845.572,878,452,592.42
负债和股东权益合计4,601,198,051.844,252,908,581.824,261,453,925.844,305,018,487.24
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计24,326,561.5818,625,255.6211,558,086.7196,469,335.82
经营活动现金流出小计38,266,895.5929,261,482.622,951,419.9775,100,837.28
经营活动产生的现金流量净额-13,940,334.01-10,636,226.98-11,393,333.27121,368,498.54
投资活动现金流入小计600,004,9004,900-38,658,498.7
投资活动现金流出小计630,762.28443,747.4281,8001,113,459.6
投资活动产生的现金流量净额599,374,137.72-438,847.42-81,80037,545,039.1
筹资活动现金流入小计65,900,00065,900,00039,900,000354,290,000
筹资活动现金流出小计375,317,851.8998,440,586.971,949,143.34534,798,594.74
筹资活动产生的现金流量净额-309,417,851.89-32,540,586.9-32,049,143.34-180,508,594.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额276,015,951.82-43,615,661.3-43,524,276.61-21,595,057.1
期末现金及现金等价物余额322,026,439.052,394,825.932,486,210.6246,010,487.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京和展中达科技有限公司20619.7825.0020619.78
铁岭财政资产经营有限公司7665.979.29-20619.78
北京元和盛德投资有限责任公司1043.691.27583.26
戴毅840.781.02-60.33
高家仁742.310.900.00
王显奎680.480.83272.68
谭伟497.570.602.52
盛贾抡470.240.5772.23
刘芳440.320.530.00
韩建辉427.920.52427.92
  主力控盘
  公司简介
铁岭新城 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 新型城镇化,摘帽,污水处理
主营业务: 区域土地征用、市政基础设施建设、土地开发、项目开发、投资、管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1998-06-16 每股净资产: 3.45元 每股收益: -0.10元 净利润: -0.84亿元 净利润增长率: 9.04%
营业收入: 0.38亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 0.10元 每股未分配利润: 2.11元 总股本: 8.25亿 流通股: 8.25亿
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