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  盈利预测
据华闻集团三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获极大提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.04-0.01-0.34
每股净资产(元)0.970.991.021.03
每股资本公积金(元)1.831.831.831.83
每股未分配利润(元)-2.06-2.03-2.00-1.99
每股经营性现金流(元)0.080.080.09-0.07
净资产收益率(%)-6.41-3.45-1.07-28.43
营业总收入(元)5.00亿3.37亿1.38亿7.59亿
营业总收入同比增长(%)-12.06-10.49-35.33-24.80
归属净利润(元)-12783.82万-6991.09万-2195.48万-68348.76万
归属净利润同比增长(%)40.6312.3554.92-5189.72
扣非净利润(元)-11374.62万-8078.07万-4008.09万-60102.91万
扣非净利润同比增长(%)21.6812.319.86-82.61
毛利率(%)17.6318.2915.9216.86
净利率(%)-25.67-20.89-15.66-110.99
资产负债率(%)53.3653.5453.7255.13
存货周转率(次)32.1021.758.829.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.28亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益230812.50万元,未分配利润-410981.29万元。

    截至第三季度最新总资产494830.11万元,负债264017.61万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入500,063,271.28337,220,979.68138,464,010.82759,126,168.55
营业总成本586,030,618.64396,020,567.73174,393,149.13939,662,748.83
营业利润-120,961,961.15-64,990,515.81-21,793,745.48-813,204,971.05
利润总额-118,076,973.41-63,386,563.1-21,270,713.21-829,891,900.73
净利润-128,386,946.18-70,436,154.3-21,685,593.89-842,522,681.11
其他综合收益-6,061,328.13-6,061,328.13-1,654,537.462,706,107.44
综合收益总额-134,448,274.31-76,497,482.43-23,340,131.35-839,816,573.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,178,691,905.371,236,675,998.111,348,688,952.161,595,101,263.76
非流动资产合计3,769,609,199.583,855,031,505.863,877,998,085.273,847,638,395.49
资产总计4,948,301,104.955,091,707,503.975,226,687,037.435,442,739,659.25
流动负债合计1,247,934,691.051,436,203,567.441,363,938,903.51,529,434,561.29
非流动负债合计1,392,241,385.321,289,761,067.071,443,830,157.711,471,046,990.39
负债合计2,640,176,076.372,725,964,634.512,807,769,061.213,000,481,551.68
归属于母公司股东权益合计1,928,280,037.561,986,207,341.572,038,569,967.062,062,179,331.93
股东权益合计2,308,125,028.582,365,742,869.462,418,917,976.222,442,258,107.57
负债和股东权益合计4,948,301,104.955,091,707,503.975,226,687,037.435,442,739,659.25
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计731,624,597.82566,003,164.59357,516,841.89869,444,926.13
经营活动现金流出小计565,524,373.1397,630,929.07183,416,407.251,002,724,982.45
经营活动产生的现金流量净额166,100,224.72168,372,235.52174,100,434.64-133,280,056.32
投资活动现金流入小计53,448,138.3431,539,599.4724,112,013.84522,505,641.75
投资活动现金流出小计62,280,847.1757,949,523.0352,793,433.22217,385,274.29
投资活动产生的现金流量净额-8,832,708.83-26,409,923.56-28,681,419.38305,120,367.46
筹资活动现金流入小计176,413,333.72130,343,000120,000,000547,964,100
筹资活动现金流出小计563,346,999.55457,706,419.43327,602,252.56813,644,373.19
筹资活动产生的现金流量净额-386,933,665.83-327,363,419.43-207,602,252.56-265,680,273.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响171.09202.23-120.3514,260.77
现金及现金等价物净增加额-229,665,978.85-185,400,905.24-62,183,357.65-93,825,701.28
期末现金及现金等价物余额125,078,716.65169,343,790.26292,561,337.85354,744,695.5
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国广环球资产管理有限公司14230.027.260.00
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划12272.106.260.00
四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托7850.634.000.00
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划6080.163.10-58.76
国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托5908.823.015908.82
国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托5908.823.010.00
前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划3051.531.560.00
云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托2560.591.310.00
四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托1955.461.000.00
冯峥嵘1261.340.640.00
  主力控盘
  公司简介
华闻集团 所属地域: 海南省 涉及概念: 人工智能,在线旅游,信创,债转股(AMC概念),数字经济,网约车,语音技术,抖音概念,海南自贸区,网络游戏,网红经济,三季报预增,标普道琼斯A股,区块链,超清视频,边缘计算,创投,车联网,参股券商,深股通,融资融券,文化传媒
主营业务: 传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;信息集成、多媒体内容制作与经营,广告策划、制作和经营,多媒体技术开发与投资,电子商务,股权投资,创业投资,高科技风险投资;贸易及贸易代理(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 1997-07-29 每股净资产: 0.97元 每股收益: -0.06元 净利润: -1.28亿元 净利润增长率: 40.63%
营业收入: 5.00亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 1.83元 每股未分配利润: -2.06元 总股本: 19.97亿 流通股: 19.61亿
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