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医药行业周报:AI医疗利好消息频现,建议持续关注AI医疗+创新药

加入日期:2025-6-29 17:03:20 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-29 17:03:20讯:

(以下内容从西南证券《医药行业周报:AI医疗利好消息频现,建议持续关注AI医疗+创新药》研报附件原文摘录)
投资要点
行情回顾:本周医药生物指数上涨1.60%,跑输沪深300指数0.35个百分点,行业涨跌幅排名第23。2025年初以来至今,医药行业上涨6.24%,跑赢沪深300指数6.57个百分点,行业涨跌幅排名第11。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为27.75倍,相对全部A股溢价率为78.33%(-1.37pp),相对剔除银行后全部A股溢价率为37.36%(-1.12pp),相对沪深300溢价率为124.59%(+0.53pp)。本周相对表现最好的子板块是医院,上涨3.9%,年初以来表现最好的前三板块分别是化学制剂、原料药、其他生物制品,涨跌幅分别为+20%、+16.6%、14.6%。
AI医疗利好消息频现,建议持续关注。1)阿里健康X诺和诺德:助力糖尿病一站式诊疗及慢病管理数字化转型升级。2)阿里达摩院X浙江省肿瘤医院:发布全球首个胃癌影像筛查AI模型DAMO GRAPE。3)蚂蚁集团X鱼跃医疗:正式推出面向用户端的AI健康应用AQ。4)晶泰科技XDoveTree:联手打造AI制药平台。5)原抖音生服市场负责人王丁虓加入京东健康,强化互联网医疗战略布局。国产大模型DeepSeek-R1的全面开源与多领域适配,标志着AI医疗迈入技术融合与行业重构的新阶段,关注AI医疗板块的加速发展与投资机会,相关标的:AI健康管理—美年健康乐心医疗;AI医疗信息化CDSS辅助临床决策—迈瑞医疗金域医学润达医疗;AI医学影像辅助诊断—联影医疗、祥生医疗安必平迪安诊断;AI手术机器人—微创机器人天智航、康基医疗;AI基因测序—华大智造、华大基因等。
2025基本医保和商保目录调整工作即将启动。医保局印发《2025年基本医保目录及商保创新药目录调整申报操作指南》,每年的目录调整将加速创新药品纳入医保,激活科技创新潜力。在此次调整申报文件中,首次将商业健康保险创新药目录纳入调整方案,此次调整是商保创新药市场准入的重要步骤,标志着商保将在多层次医疗保障体系中发挥更重要的功能。建议持续关注创新药板块“研发进展”、“BD出海”、“盈利改善”等主线。
推荐组合:通化东宝(600867)、美年健康(002044)、云顶新耀(1952)、再鼎医药(9688)、赛诺医疗(688108)、首药控股(688197)。
稳健组合:恒瑞医药(600276)、百济神州(688235)、联影医疗(688271)、上海莱士(002252)、贝达药业(300558)、济川药业(600566)。
风险提示:医药行业政策风险超预期;研发进展不及预期风险;业绩不及预期风险。





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