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航母福建舰完成首次航行试验任务 机构看好军工行业景气度周期启动(附概念股)

加入日期:2024-5-10 10:33:53

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-10 10:33:53讯:

  5月8日,我国第三艘航空母舰福建舰完成为期8天的首次航行试验任务,顺利返回上海江南造船厂码头。试航期间,福建舰完成了动力、电力等系统设备一系列测试,达到了预期效果。

  业内人士指出,当前国防板块上涨主要基于以下三大逻辑:

  • 低空经济利好频发政策端持续催化,日前河南印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》,明确鼓励低空经济发展,有望加速牵引产业落地。低空经济产业链与航空产业链关联度较高,国防企业在低空经济建设中起到重要支撑作用。

  • 新兵种驱动国防信息化升级 信息支援部队、军事航天部队、网络空间部队成立,三大战略性新型兵种的组建,标志着我军将全面加强网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力,对国防信息化应用的广度、深度与自主可控提出了更高要求。

  • 国防景气度稳步上行2024年进入到“十四五”后半程,重要人事调整逐步落地,部分国防上市公司披露收到订单,国防景气度逐步上行。“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下,企业运行效率也将持续提升。

  • 从估值看,国防军工板块已回到上一轮景气周期启动的位置,处于历史估值低位。

  •   申万宏源研报指出,一季报后国防军工配置自2020年二季度后首次进入低配区域,低配置低估值使得其具有较强上涨基础,国防军工处于最佳配置时期。华泰证券研报认为,随着新一轮订货等问题逐步明朗,行业景气有望进入上行通道,2024年军工行业仍是具备长期成长性的投资方向。

      军工板块相关企业:

      中航科工(02357):香港资本市场唯一的航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司,控股中直股份) href=/600038/>中直股份(600038)、洪都航空) href=/600316/>洪都航空(600316)、中航电子中航光电) href=/002179/>中航光电(002179)四家A股上市公司,主要业务涵盖直升机、教练机、通用飞机、机载系统与航空零部件、航空工程服务等。公司控股子公司中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军。该公司的直升机产品与民用市场兼容性更强,同时公司进军H-eVTOL领域,远期民品空间或强于行业可比公司,未来几年有望实现加速发展。

      中船防务) href=/600685/>中船防务(600685)(00317):2024年一季度公司实现营收28.1亿元,同比增长47.8%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2522.9万元,同比扭亏。随着公司陆续交付低价船订单,同时生产效率整体得到提升,产品毛利同比增加,2024年一季度公司经营毛利率为9.2%,较去年全年毛利率6.6%,提升2.6pp。

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